A pénzügyi vezetők és controllerek számára ismerős helyzet: egy vezetői megbeszélés előtt gyorsan szükség lenne egy áttekinthető pénzügyi dashboardra, de nincs idő Power BI riportot építeni, és PowerPoint diák összeállítására sem. Ilyenkor sokszor Excel-táblák vagy screenshotok kerülnek elő – amelyek nem mindig adják vissza tisztán a fő üzeneteket. 

Az AI-asszisztensek azonban ma már képesek strukturált adatokból percek alatt egy tiszta, vizuálisan rendezett HTML-dashboardot készíteni, amely bármely böngészőben megnyitható. Az HTML különösen praktikus ilyen helyzetekben: nem igényel speciális szoftvert, könnyen megosztható e-mailben vagy Teamsen keresztül, és prezentációs célra is azonnal használható. 

Ebben a hónapban egy olyan példát mutatunk be, amely sok CFO és controller számára releváns: egy „CFO Shock Monitor” dashboardot. Ez egy egyoldalas vezetői áttekintés, amely a legfontosabb pénzügyi teljesítménymutatókat és kockázati jeleket jeleníti meg egy helyen. A dashboard például tartalmazhatja: 

• kulcs KPI-okat (bevétel, EBITDA-marzs, cash pozíció, working capital mutatók) 

• terv–tény eltéréseket a fő költségkategóriákban 

• marzs-változást bemutató waterfall grafikont 

• likviditási és cash-flow trendeket 

• vevő- és szállítóállomány (AR/AP) elemzést 

• valamint egyszerű árfolyam- és likviditási áttekintést. 

A lényeg nem az, hogy kiváltsuk a meglévő BI-rendszereket. Az AI egy gyors, rugalmas eszköz ad hoc elemzésekhez és prezentációkhoz, amikor gyorsan kell egy átlátható vizuális összefoglaló.  

Az alábbi példában bemutatjuk: 

• a mintadatokat 

• a ChatGPT beszélgetést, amely generálta a dashboardot 

• valamint a kész HTML oldalt, amely közvetlenül megnyitható böngészőben. 

Példa: AI által ad hoc módon generált CFO dashboard 

Mintaadatbázis (Letölthető ZIP)

A csomag egy demo adatbázist tartalmaz több CSV fájlban: 

• eredménykimutatási adatok (tény és terv) 

• cashflow adatok 

• vevő- és szállítóállomány 

• készletadatok 

• árfolyam adatok 

• margin bridge és likviditási előrejelzés. 

ChatGPT beszélgetés a dashboard generálásához (Link megnyitása ITT)

Ebben a beszélgetésben egy részletes prompt segítségével kérjük meg az AI-t, hogy: 

• értelmezze az adatfájlokat 

• számolja ki a szükséges pénzügyi mutatókat 

• és készítsen egy professzionális HTML dashboardot. 

Kész dashboard weboldal (Letölthető ZIP-ben: index.html)

Ez egy önálló HTML fájl, amelyet egyszerűen meg lehet nyitni böngészőben. A fájl a mellette lévő CSV adatfájlokat olvassa be és ezekből építi fel a dashboardot. 

Hogyan készíthet saját AI-alapú dashboardot ad hoc vizualizációhoz? 

Ha valaki saját adatból szeretne hasonlóan, ad hoc módon dashboardot készíteni, a folyamat meglepően egyszerű: 

1. Adatok előkészítése
   Exportálja az adatokat Excelből vagy ERP rendszerből CSV formátumba. Érdemes külön fájlokban kezelni például:

• P&L adatokat (tény és terv) 

• cashflow adatokat 

• AR/AP állományt 

• inventory adatokat. 

2. AI prompt használata
   Egy AI asszisztensnek (pl.ChatGPT) adjunk egy részletes promptot, amely: 

• leírja az adatfájlokat 

• meghatározza a számítandó KPI-ket 

• és megadja a kívánt dashboard struktúrát. 

Az AI ez alapján képes egy teljes HTML oldalt generálni. 

3. Fájlok egy mappába helyezése
   Tegyük ugyanabba a mappába:

• az index.html fájlt 

• valamint az összes .csv adatfájlt. 

4. Megnyitás böngészőben
   Az elkészültdashboard egyszerűen megnyitható böngészőben. Ha a böngésző biztonsági beállításai miatt a CSV fájlok nem töltődnek be közvetlenül, akkor egy egyszerű lokális webszerver (pl. Live Server vagy Python HTTP server) használatával is futtatható. 

Miért hasznos ez controllereknek és CFO-knak? 

Ez a megközelítés nem helyettesíti a BI rendszereket vagy a formalizált riporting folyamatokat. Az AI azonban új lehetőséget ad a pénzügyi szakemberek kezébe: 

• gyors vezetői áttekintések készítésére 

• ad hoc elemzések vizualizálására 

• prezentációk támogatására 

• vagy akár workshopok és stratégiai megbeszélések során. 

Egy jól megfogalmazott prompttal az AI percek alatt képes egy strukturált datasetből prezentációra kész dashboardot generálni ad hoc módon – fejlesztés és hosszú BI backlog nélkül. 

A pénzügyi területek számára ez egy új, rugalmas eszköz lehet a mindennapi munkában. 

Technikai megjegyzés: 

A HTML dashboard böngészőben fut, és a mellette található CSV fájlokból dolgozik. Mivel egyes böngészők biztonsági okokból korlátozzák a helyi fájlok közvetlen beolvasását, a dashboardot célszerű egyszerű lokális webszerverről futtatni (például VS Code Live Serverrel vagy Python http.server megoldással).